2025年3月11日 ，市場全天低開高走 ，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指漲0.41%，深成指漲0.33% ，創(chuàng)業(yè)板指漲0.19% 。
板塊方面 ，航天航空 、美容護理 、珠寶首飾等板塊漲幅居前，工程機械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療商業(yè)等板塊跌幅居前 。
ETF方面 ，或受相關(guān)消息刺激 ，軍工 、食品飲料 、稀土等相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼！
【低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)推動，機構(gòu)：軍工行業(yè)作為新質(zhì)生產(chǎn)力突破的重要方向】
消息面上 ，政府工作報告中提及“積極推動商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)安全 、健康發(fā)展” ，后續(xù)有望持續(xù)推動支持政策推出和產(chǎn)業(yè)進度加速，也將持續(xù)吸引市場關(guān)注度和提升熱度。
國新證券表示 ，國防軍工行業(yè)作為新質(zhì)生產(chǎn)力突破的重要方向 ，前景廣闊。在全球沖突頻發(fā)和地緣局勢不穩(wěn)定的背景下，行業(yè)估值有望獲得有力支撐 。建議重點關(guān)注航空航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈 ，包括主機 、航空發(fā)動機和軍工電子信息化領(lǐng)域的龍頭企業(yè) ，這些領(lǐng)域有望在行業(yè)發(fā)展中率先受益，具備較高的投資價值 。
相關(guān)ETF：國防ETF(512670)、高端裝備ETF(159638) 、軍工龍頭ETF(512710) 、軍工ETF龍頭(512680)、國防軍工ETF(512810)
【糖酒會召開在即，機構(gòu)：年內(nèi)成本下行品種利潤預(yù)期改善】
消息面上 ，2025年3月25日至27日 ，第112屆全國糖酒商品交易會將在四川成都舉行。作為重要食品行業(yè)會議，其也常被稱作食品酒類行業(yè)的“晴雨表 ” 。本次糖酒會首次設(shè)立“AI設(shè)備專區(qū) ” ，將系統(tǒng)展示AI在食品機械領(lǐng)域的創(chuàng)新融合與技術(shù)應(yīng)用 。
開源證券表示 ，2025年春節(jié)動銷分化明顯，渠道調(diào)整后的酒企邊際向好。低基數(shù)環(huán)境及消費政策刺激下 ，白酒市場有望穩(wěn)中有升 。大眾品關(guān)注渠道改革紅利 ，商超選品改革利好品牌力強的企業(yè) 。餐飲小復(fù)蘇預(yù)期下，啤酒 、調(diào)味品等產(chǎn)業(yè)鏈可關(guān)注。成本紅利邏輯延續(xù) ，年內(nèi)成本下行品種利潤預(yù)期改善 。
相關(guān)ETF：食品飲料ETF基金(516900) 、食品飲料ETF(515170)、酒ETF(512690) 、消費ETF南方(159689) 、必選消費ETF(512600)
【機構(gòu)：稀土領(lǐng)域新增需求 ，板塊望迎業(yè)績估值雙升】
國金證券認為，下游人形機器人和低空經(jīng)濟有望持續(xù)打開稀土領(lǐng)域新增需求 ，磁材標的有望與稀土資源標的共振；行業(yè)供改、緬甸供給擾動協(xié)同成本曲線上抬 ，疊加供需改善延續(xù)，稀土板塊望迎業(yè)績估值雙升 。此外，稀土作為我國定價、全球領(lǐng)先的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) ，在逆全球化的大背景下 ，板塊整體關(guān)注度有望顯著提高。
興業(yè)證券表示，馮德萊恩在倫敦峰會后對媒體表示 ，為應(yīng)對安全局勢需要 ，歐洲需大幅增加國防開支，而一些歐洲國家已制定相關(guān)計劃 。歐洲預(yù)計將開啟新一輪軍工需求增長 ，支撐小金屬及稀土磁材價格上行 。
相關(guān)ETF：稀土ETF(159713) 、稀土ETF基金(516150) 、稀土ETF(516780)、稀土ETF易方達(159715)
